#투자전략

매물대 도달 632회를 세어보니 돌파율은 53.5%, 동전 던지기였습니다. 손익비 0.98이던 자리에서 7거래일 만에 23.6%가 났고, 주간분석 20건이 만든 초과수익은 0.02%p였습니다. 주 단위 종목 계획을 접는 근거를 실측으로 정리했습니다.

SK하이닉스 1,000만 원 포지션으로 코스피 사상 최대 폭락과 서킷브레이커 2연속, 역대 최대 폭등을 통과한 실제 매매 기록입니다. 7월 21일부터 8월 1일 주간 회고까지 날짜별로 남깁니다.

M7도 반도체도 코스피도, 갑이라던 하이닉스마저 같이 빠졌습니다. 로테이션이 아니라 현금 확보입니다. 금리 전환·AI 내러티브 균열·레버리지 청산·지정학이 겹친 디레버리징의 메커니즘과, 갑을 역전 가설이 끝났는지 따져봤습니다.

AI용 HBM이 범용 DRAM을 빨아들이며 30년 만에 가격결정권이 뒤집혔습니다. 갑을역전의 과거·현재·미래, 빅테크 칩플레이션, 그리고 원가 협상력이 빅테크로 되돌아올 2028~2030년 신호 체크리스트까지 정리했습니다.

소프트웨어 주식 1조 달러 증발. 시트 압축·닷컴 버블 비교·HBR 설문으로 AI 공포 트레이드를 팩트체크하고, 반등 시 주목할 종목을 분석합니다.

켈리 공식 포지션 사이징, 안정형·균형형·공격형 3가지 포트폴리오 배분, 즉시 청산 7대 트리거까지. 리스크 감내 수준별 레버리지 ETF 완전 가이드.

시장이 제자리인데 왜 돈이 줄어들까? 레버리지 ETF의 일일 리밸런싱이 만드는 구조적 손실을 상승장·횡보장·하락장 10년 시뮬레이션으로 증명합니다.